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证券之星消息,3月7日,中银乐享债券最新单位净值为1.0108元,累计净值为1.0788元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.56%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银乐享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.75%,现金占净值比0.94%。 该基金的基金经理为武苇杭,武苇杭于2025年1月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计
证券代码:600939证券简称:重庆建工公告编号:临2025-027转债代码:110064转债简称:建工转债债券代码:254104债券简称:24渝建01重庆建工集团股份有限公司关于“建工转债”可选择回售的第六次提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●回售价格:100.69元人民币/张(含当期利息)●回售申报期:2025年3月3日至2025年3月7日●回售资金发放日:2025年

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