本站消息，8月12日，中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0349元，累计净值为1.0878元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨1.21%，近6个月上涨2.58%，近1年上涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.27%，现金占净值比0.02%。

今日，A股整体小幅震荡整理，深证成指跌破8800点，并创调整以来新低，创业板指、中证500等重要股指也创出阶段性新低。两市成交跌破6000亿元，仅成交5829亿元，创2023年9月以来近10个月新低。

该基金的基金经理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.28%。

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